Функции, выполняемые в разделе «материальная бухгалтерия»:

• Ведение плана счетов (счета первого, второго порядка, аналитические счета);
• Ведение необходимых справочников;
• Ведение учета движения денежных средств в валютах операций и рублевых эквивалентах;
• Учет бухгалтерских и финансовых документов по закупаемым товаро-материальным ценностям (ТМЦ), в том числе учет входящих счетов-фактур, валютных документов, товарных чеков и закупочных актов и пр.;
• Регистрация общих накладных расходов и разнесение их на документы поставщика для расчета себестоимости прихода закупаемой продукции;
• Расчет средневзвешенных цен ТМЦ;
• Автоматическое формирование бухгалтерских проводок по оприходованию закупаемой продукции;
• Ручной ввод проводок любого типа, сторнирование авторизованных проводок;
• Формирование печатных форм документов;
• Формирование необходимой отчетности;
• Экспорт данных в смежные программы (банк-клиент, внесистемное ПО);

Более подробно о работе раздела «материальная бухгалтерия»:

Система является логическим продолжением системы "Снабжение". Данные по приходу закупаемой продукции в системе "Снабжение" используются для формирования документов и проводок в «Материальной бухгалтерии»:

Система позволяет вести бухгалтерский учет всех видов прихода и расхода ТМЦ, закупаемых комбинатом:

• Приход от поставщиков;
• Движение между складами комбината, приход и расход ТМЦ в подразделениях комбината, в том числе расход в производство;
• Пересортица;
• Возврат ТМЦ из производства на склады комбината.

Система обеспечивает учет документов поставщика — входящих рублевых и валютных счетов-фактур, входящих инвойсов, товарных чеков, закупочных актов и т.д.:

• Обеспечивается возможность ручного или автоматического формирования входящих рублевых () и валютных счетов-фактур, входящих инвойсов (), товарных чеков () и закупочных актов на основании зарегистрированного в системе "Снабжение" прихода ТМЦ (накладных поставщика и приходных ордеров). Ведется автоматическая регистрация входящих документов, их акцептация уполномоченными пользователями с редактированием сумм к акцепту по поступающим документам поставщика;
• Пользователь имеет возможность регистрации общих накладных расходов () и их автоматического разнесения на входящие рублевых и валютных счетов-фактур, входящих инвойсов, товарных чеков и закупочных актов пропорционально суммам документов. Разнесение сумм накладных расходов позволяет корректно рассчитывать себестоимость прихода ТМЦ;
• Система позволяет ведение учета документов, для которых не предусмотрен отдельный учет в системе (прочие документы (): акты, письма и т.д.);

Формирование отчетных периодов и расчет средневзвешенных цен:

• Система обеспечивает ведение отчетных периодов () в рамках которых производится расчет средневзвешенных цен по закупленным и хранящимся на складах ТМЦ;
• Пользователь имеет возможность рассчитать средневзвешенные цены за отчетный период и закрыть его на изменение;
• Система позволяет автоматически сформировать проводки по движению ТМЦ за отчетный период, а также авторизовать их;
• При необходимости система позволяет сторнировать проводки и формировать новые;
• Пользователь может осуществлять работу с проводками в журнале проводок () или отдельно в каждом документе;
• Система позволяет корректировать движение ТМЦ в уже закрытом отчетном периоде и обеспечивает автоматический пересчет средневзвешенных цен и переформирование проводок.

Отчеты:

• Система позволяет формировать отчеты (оборотно-сальдовые ведомости), как на основании бухгалтерских проводок, так и на основании документов зарегистрированных в системе (входящих документов);
• Отчеты позволяют получать данные по неотфактурованным поставкам («Неотфактурованные поставки» () по итогам расхода в стоимостном и количественном выражении по счетам («Расход ТМЦ за месяц» (), «Ведомость итогов расхода за месяц», «Регистр учета расхода ТМЦ») по итогам прихода в стоимостном и количественном выражении по счетам («Ведомость итогов прихода по счетам», «Ведомость (свернутая) итогов по счетам» ()) и по движению ТМЦ по счетам («Оборотная ведомость по ТМЦ за отчетный период» (), «Оборотная ведомость итогов по счетам»).