Функции, выполняемые в разделе «материальная бухгалтерия»:
- Ведение плана счетов (счета первого, второго порядка, аналитические счета);
- Ведение необходимых справочников;
- Ведение учета движения денежных средств в валютах операций и рублевых эквивалентах;
- Учет бухгалтерских и финансовых документов по закупаемым товаро-материальным ценностям (ТМЦ), в том числе учет входящих счетов-фактур, валютных документов, товарных чеков и закупочных актов и пр.;
- Регистрация общих накладных расходов и разнесение их на документы поставщика для расчета себестоимости прихода закупаемой продукции;
- Расчет средневзвешенных цен ТМЦ;
- Автоматическое формирование бухгалтерских проводок по оприходованию закупаемой продукции;
- Ручной ввод проводок любого типа, сторнирование авторизованных проводок;
- Формирование печатных форм документов;
- Формирование необходимой отчетности;
- Экспорт данных в смежные программы (банк-клиент, внесистемное ПО);
Более подробно о работе раздела «материальная бухгалтерия»:
Система является логическим продолжением системы "Снабжение". Данные по приходу закупаемой продукции в системе "Снабжение" используются для формирования документов и проводок в «Материальной бухгалтерии»:
Система позволяет вести бухгалтерский учет всех видов прихода и расхода ТМЦ, закупаемых комбинатом:
- Приход от поставщиков;
- Движение между складами комбината, приход и расход ТМЦ в подразделениях комбината, в том числе расход в производство;
- Пересортица;
- Возврат ТМЦ из производства на склады комбината.
Система обеспечивает учет документов поставщика — входящих рублевых и валютных счетов-фактур, входящих инвойсов, товарных чеков, закупочных актов и т.д.:
- Обеспечивается возможность ручного или автоматического формирования входящих рублевых () и валютных счетов-фактур, входящих инвойсов (), товарных чеков () и закупочных актов на основании зарегистрированного в системе "Снабжение" прихода ТМЦ (накладных поставщика и приходных ордеров). Ведется автоматическая регистрация входящих документов, их акцептация уполномоченными пользователями с редактированием сумм к акцепту по поступающим документам поставщика;
- Пользователь имеет возможность регистрации общих накладных расходов () и их автоматического разнесения на входящие рублевых и валютных счетов-фактур, входящих инвойсов, товарных чеков и закупочных актов пропорционально суммам документов. Разнесение сумм накладных расходов позволяет корректно рассчитывать себестоимость прихода ТМЦ;
- Система позволяет ведение учета документов, для которых не предусмотрен отдельный учет в системе (прочие документы (): акты, письма и т.д.);
Формирование отчетных периодов и расчет средневзвешенных цен:
- Система обеспечивает ведение отчетных периодов () в рамках которых производится расчет средневзвешенных цен по закупленным и хранящимся на складах ТМЦ;
- Пользователь имеет возможность рассчитать средневзвешенные цены за отчетный период и закрыть его на изменение;
- Система позволяет автоматически сформировать проводки по движению ТМЦ за отчетный период, а также авторизовать их;
- При необходимости система позволяет сторнировать проводки и формировать новые;
- Пользователь может осуществлять работу с проводками в журнале проводок () или отдельно в каждом документе;
- Система позволяет корректировать движение ТМЦ в уже закрытом отчетном периоде и обеспечивает автоматический пересчет средневзвешенных цен и переформирование проводок.
Отчеты:
- Система позволяет формировать отчеты (оборотно-сальдовые ведомости), как на основании бухгалтерских проводок, так и на основании документов зарегистрированных в системе (входящих документов);
- Отчеты позволяют получать данные по неотфактурованным поставкам («Неотфактурованные поставки» () по итогам расхода в стоимостном и количественном выражении по счетам («Расход ТМЦ за месяц» (), «Ведомость итогов расхода за месяц», «Регистр учета расхода ТМЦ») по итогам прихода в стоимостном и количественном выражении по счетам («Ведомость итогов прихода по счетам», «Ведомость (свернутая) итогов по счетам» ()) и по движению ТМЦ по счетам («Оборотная ведомость по ТМЦ за отчетный период» (), «Оборотная ведомость итогов по счетам»).