Тех. поддержка

Материальная бухгалтерия

Функции, выполняемые в разделе «материальная бухгалтерия»:

  • Ведение плана счетов (счета первого, второго порядка, аналитические счета);
  • Ведение необходимых справочников;
  • Ведение учета движения денежных средств в валютах операций и рублевых эквивалентах;
  • Учет бухгалтерских и финансовых документов по закупаемым товаро-материальным ценностям (ТМЦ), в том числе учет входящих счетов-фактур, валютных документов, товарных чеков и закупочных актов и пр.;
  • Регистрация общих накладных расходов и разнесение их на документы поставщика для расчета себестоимости прихода закупаемой продукции;
  • Расчет средневзвешенных цен ТМЦ;
  • Автоматическое формирование бухгалтерских проводок по оприходованию закупаемой продукции;
  • Ручной ввод проводок любого типа, сторнирование авторизованных проводок;
  • Формирование печатных форм документов;
  • Формирование необходимой отчетности;
  • Экспорт данных в смежные программы (банк-клиент, внесистемное ПО);

Более подробно о работе раздела «материальная бухгалтерия»:

Система является логическим продолжением системы "Снабжение". Данные по приходу закупаемой продукции в системе "Снабжение" используются для формирования документов и проводок в «Материальной бухгалтерии»:

Система позволяет вести бухгалтерский учет всех видов прихода и расхода ТМЦ, закупаемых комбинатом:

  • Приход от поставщиков;
  • Движение между складами комбината, приход и расход ТМЦ в подразделениях комбината, в том числе расход в производство;
  • Пересортица;
  • Возврат ТМЦ из производства на склады комбината.

Система обеспечивает учет документов поставщика — входящих рублевых и валютных счетов-фактур, входящих инвойсов, товарных чеков, закупочных актов и т.д.:

  • Обеспечивается возможность ручного или автоматического формирования входящих рублевых () и валютных счетов-фактур, входящих инвойсов (), товарных чеков () и закупочных актов на основании зарегистрированного в системе "Снабжение" прихода ТМЦ (накладных поставщика и приходных ордеров). Ведется автоматическая регистрация входящих документов, их акцептация уполномоченными пользователями с редактированием сумм к акцепту по поступающим документам поставщика;
  • Пользователь имеет возможность регистрации общих накладных расходов () и их автоматического разнесения на входящие рублевых и валютных счетов-фактур, входящих инвойсов, товарных чеков и закупочных актов пропорционально суммам документов. Разнесение сумм накладных расходов позволяет корректно рассчитывать себестоимость прихода ТМЦ;
  • Система позволяет ведение учета документов, для которых не предусмотрен отдельный учет в системе (прочие документы (): акты, письма и т.д.);

Формирование отчетных периодов и расчет средневзвешенных цен:

  • Система обеспечивает ведение отчетных периодов () в рамках которых производится расчет средневзвешенных цен по закупленным и хранящимся на складах ТМЦ;
  • Пользователь имеет возможность рассчитать средневзвешенные цены за отчетный период и закрыть его на изменение;
  • Система позволяет автоматически сформировать проводки по движению ТМЦ за отчетный период, а также авторизовать их;
  • При необходимости система позволяет сторнировать проводки и формировать новые;
  • Пользователь может осуществлять работу с проводками в журнале проводок () или отдельно в каждом документе;
  • Система позволяет корректировать движение ТМЦ в уже закрытом отчетном периоде и обеспечивает автоматический пересчет средневзвешенных цен и переформирование проводок.

Отчеты:

  • Система позволяет формировать отчеты (оборотно-сальдовые ведомости), как на основании бухгалтерских проводок, так и на основании документов зарегистрированных в системе (входящих документов);
  • Отчеты позволяют получать данные по неотфактурованным поставкам («Неотфактурованные поставки» () по итогам расхода в стоимостном и количественном выражении по счетам («Расход ТМЦ за месяц» (), «Ведомость итогов расхода за месяц», «Регистр учета расхода ТМЦ») по итогам прихода в стоимостном и количественном выражении по счетам («Ведомость итогов прихода по счетам», «Ведомость (свернутая) итогов по счетам» ()) и по движению ТМЦ по счетам («Оборотная ведомость по ТМЦ за отчетный период» (), «Оборотная ведомость итогов по счетам»).